lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010166 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010166
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 20.000,00
Fornecedor: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS
Orgão: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS QUE FUNCIONAM OS SETORES PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VÁRZEA ALEGRE/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
21/01/2022 2022 2.299,05
17/02/2022 2022 2.301,46
09/03/2022 2022 803,18
18/03/2022 2022 2.364,56
18/04/2022 2022 2.305,02
18/05/2022 2022 2.258,89
20/06/2022 2022 2.151,39
25/07/2022 2022 734,38
25/07/2022 2022 1.897,79
18/08/2022 2022 1.520,72
18/08/2022 2022 1.117,39
19/09/2022 2022 246,17
Quantidade: 12 Valor total: 20.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
27/01/2022 27010034 2022 2.299,05
17/02/2022 17020011 2022 2.301,46
09/03/2022 09030021 2022 803,18
21/03/2022 21030017 2022 2.364,56
19/04/2022 19040029 2022 2.305,02
18/05/2022 18050015 2022 2.258,89
20/06/2022 20060010 2022 2.151,39
25/07/2022 25070001 2022 734,38
25/07/2022 25070002 2022 1.897,79
22/08/2022 22080009 2022 1.117,39
22/08/2022 22080010 2022 1.520,72
20/09/2022 20090030 2022 246,17
Quantidade: 12 Valor total: 20.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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